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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 03-29 1.1136 1.1136 1.39%
興業安保優選 混合型 03-29 1.1571 1.1571 1.71%
興業量化混合 混合型 03-29 0.9309 0.9309 1.35%
興業多策略混合 混合型 03-29 1.3390 1.3390 1.36%
興業成長動力混合 混合型 03-29 1.0840 1.0840 1.69%
興業聚利靈活配置混合 混合型 03-29 1.4100 1.4100 1.44%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 03-29 1.0900 1.0900 0.09%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 03-29 1.2250 1.2250 0.00%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 03-29 1.1240 1.1540 1.08%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 03-29 1.2230 1.2230 0.00%
興業國企改革混合 混合型 03-29 1.2550 1.2550 1.78%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 03-29 1.0720 1.0720 0.00%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 03-29 1.1070 1.1070 0.09%
興業聚全靈活配置混合 混合型 03-29 1.1280 1.1280 0.09%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 03-29 1.1640 1.1640 1.31%
興業聚源靈活配置混合 混合型 03-29 1.1340 1.1340 0.09%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 03-29 1.1740 1.1740 0.09%
興業奕祥混合 混合型 03-29 1.0587 1.0887 0.13%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 03-29 1.0774 1.0774 0.09%
*興業18個月定開債券C 債券型 03-29 1.0141 1.1073 0.28%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 03-29 1.0669 1.0669 0.08%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 03-29 1.0570 1.1120 0.22%
興業機遇債券 債券型 03-29 1.0765 1.0765 0.32%
興業裕恒債券 債券型 03-29 1.0449 1.0770 0.00%
*興業裕豐債券 債券型 03-29 1.0185 1.1045 0.00%
興業天融債券 債券型 03-29 1.0700 1.1310 2.39%
*興業定開債券A 債券型 03-29 1.1340 1.3710 0.09%
興業裕華債券 債券型 03-29 1.0349 1.1189 0.00%
*興業18個月定開債券A 債券型 03-29 1.0143 1.1160 0.28%
*興業增益三年定開債券 債券型 03-29 1.0700 1.0700 0.09%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 03-29 1.0270 1.1140 0.00%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 03-29 1.1231 1.1231 3.23%
*興業福鑫債券 債券型 03-29 1.0396 1.1041 0.04%
*興業定開債券C 債券型 03-29 1.1200 1.2170 0.00%
興業天禧債券 債券型 03-29 1.0260 1.0770 0.00%
*興業增益五年定開債券 債券型 03-29 1.0720 1.0720 0.09%
興業年年利定開債券 債券型 03-29 1.1020 1.1850 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 03-29 1.2020 1.2020 0.75%
興業收益增強債券C 債券型 03-29 1.1780 1.1780 0.68%
*興業穩固收益兩年理財債券 債券型 03-29 1.0150 1.1190 0.10%
興業添利債券 債券型 03-29 1.0220 1.1890 0.10%
興業豐利債券 債券型 03-29 1.0670 1.0670 0.00%
興業豐泰債券 債券型 03-29 1.0720 1.0720 0.00%
興業福益債券 債券型 03-29 1.0650 1.0700 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業14天理財A 債券型 03-29 0.8146 3.192
興業安潤貨幣B 貨幣型 03-29 0.7713 2.877
興業14天理財B 債券型 03-29 0.8255 3.231
興業安潤貨幣A 貨幣型 03-29 0.7055 2.629
興業貨幣A 貨幣型 03-29 0.5815 2.499
興業貨幣B 貨幣型 03-29 0.6476 2.746
興業添天盈貨幣A 貨幣型 03-29 0.5589 3.021
興業添天盈貨幣B 貨幣型 03-29 0.6248 3.268
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 03-29 0.6538 3.366
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 03-29 0.7061 3.584
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 03-29 0.6688 2.649
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 03-29 0.7347 2.896
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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